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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 480 972.00 | | 480 972.00 | 480 972.00 |
AP Constructions | 288 509.00 | 87 572.00 | 200 937.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 64 659.00 | 55 952.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 984.00 | 32 811.00 | 43 173.00 | 75 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 341.00 | 186 565.00 | 785 777.00 | 972 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BZ Autres créances | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CF Disponibilités | 391 301.00 | | 391 301.00 | 391 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 046.00 | | 577 046.00 | 577 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 387.00 | 186 565.00 | 1 362 822.00 | 1 549 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 407.00 | 111 038.00 | | 150 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 39 369.00 | | 41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 202 932.00 | 161 407.00 | | 202 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 429.00 | 903 470.00 | | 764 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 167.00 | 125 730.00 | | 127 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 52 061.00 | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 953.00 | 160 341.00 | | 210 953.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | 20 891.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 890.00 | 1 262 492.00 | | 1 159 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 822.00 | 1 423 899.00 | | 1 362 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 938.00 | 1 262 492.00 | | 579 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 512.00 | | 395 485.00 | 969 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 656.00 | 972 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 656.00 | 485 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 305.00 | | 395 455.00 | 482 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | 30.00 | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 393.00 | 65 172.00 | | 121 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 51.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | 65 121.00 | | 119 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 429.00 | 184 476.00 | 579 952.00 | 764 429.00 |
VI Groupe et associés | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 840.00 | 142 098.00 | 4 742.00 | 146 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 890.00 | 579 938.00 | 579 952.00 | 1 159 890.00 |