| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 1 564.00 | 5 362.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 3 095.00 | 5 364.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 019.00 | 8 310.00 | 13 709.00 | 22 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 804.00 | 12 970.00 | 146 835.00 | 159 804.00 |
BT Marchandises | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 391.00 | 1 754.00 | 60 638.00 | 62 391.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 278 569.00 | | 278 569.00 | 278 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 200.00 | 1 754.00 | 471 446.00 | 473 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 004.00 | 14 723.00 | 618 281.00 | 633 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 471.00 | 162 083.00 | | 104 471.00 |
DL TOTAL (I) | 266 554.00 | 192 083.00 | | 266 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 081.00 | 238 795.00 | | 200 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 393.00 | 143 046.00 | | 100 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 11 941.00 | | 13 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 947.00 | 36 744.00 | | 33 947.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | 2 795.00 | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 727.00 | 433 321.00 | | 351 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 281.00 | 625 404.00 | | 618 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 7 027.00 | 250.00 | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 1 188.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 839.00 | 250.00 | 5 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 081.00 | 39 190.00 | 160 891.00 | 200 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 68 949.00 | 2 400.00 | 71 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 727.00 | 190 836.00 | 160 891.00 | 351 727.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |