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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 7 267.00 | 3 343.00 | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 23 762.00 | 551.00 | 23 210.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 13 009.00 | 19 051.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 141.00 | 14 335.00 | 13 805.00 | 28 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 491.00 | 35 162.00 | 182 329.00 | 217 491.00 |
BT Marchandises | 181 228.00 | 8 590.00 | 172 638.00 | 181 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 289.00 | 1 684.00 | 217 606.00 | 219 289.00 |
BZ Autres créances | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 162 530.00 | | 162 530.00 | 162 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 241.00 | 10 274.00 | 573 967.00 | 584 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 732.00 | 45 436.00 | 756 297.00 | 801 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 060.00 | 203 554.00 | | 263 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | 101 506.00 | | 90 421.00 |
DL TOTAL (I) | 386 481.00 | 338 060.00 | | 386 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 366.00 | 160 940.00 | | 121 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 448.00 | 210 698.00 | | 174 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | 55 428.00 | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 783.00 | 21 192.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 816.00 | 470 318.00 | | 369 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 297.00 | 808 378.00 | | 756 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 223.00 | 13 587.00 | 1 648.00 | 23 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 2 938.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 10 649.00 | 1 648.00 | 18 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 771.00 | 2 819.00 | | 5 771.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 70.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 2 819.00 | 70.00 | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | 2 819.00 | 70.00 | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 448.00 | 174 448.00 | | 174 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 366.00 | 40 036.00 | 81 330.00 | 121 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 483.00 | 240 483.00 | | 240 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 403.00 | 240 483.00 | 2 920.00 | 243 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 816.00 | 288 486.00 | 81 330.00 | 369 816.00 |