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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 4 329.00 | 6 281.00 | 10 610.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 691.00 | 33.00 | 658.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 7 201.00 | 25 900.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | 11 660.00 | 11 499.00 | 23 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 481.00 | 23 223.00 | 167 258.00 | 190 481.00 |
BT Marchandises | 228 921.00 | 5 771.00 | 223 150.00 | 228 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 642.00 | 1 754.00 | 258 888.00 | 260 642.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 645.00 | 7 524.00 | 641 120.00 | 648 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 126.00 | 30 747.00 | 808 378.00 | 839 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 554.00 | 129 083.00 | | 203 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 506.00 | 104 471.00 | | 101 506.00 |
DL TOTAL (I) | 338 060.00 | 266 554.00 | | 338 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 940.00 | 200 081.00 | | 160 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 698.00 | 100 393.00 | | 210 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 51 252.00 | | 55 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 318.00 | 351 727.00 | | 470 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 378.00 | 618 281.00 | | 808 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 804.00 | | 34 928.00 | 159 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 190 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | 56 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 926.00 | | 3 684.00 | 126 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 478.00 | | 30 724.00 | 30 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 520.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 10 900.00 | 647.00 | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 2 765.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | 8 135.00 | 647.00 | 11 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 5 771.00 | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 5 771.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 698.00 | 210 698.00 | | 210 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 940.00 | 39 611.00 | 121 329.00 | 160 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 419.00 | 283 419.00 | | 283 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 339.00 | 283 419.00 | 2 920.00 | 286 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 259.00 | 326 930.00 | 121 329.00 | 448 259.00 |