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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 365.00 | | 661 365.00 | 661 365.00 |
BZ Autres créances | 94 198.00 | | 94 198.00 | 94 198.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 937.00 | | 663 937.00 | 663 937.00 |
CU Autres participations | 661 350.00 | | 661 350.00 | 661 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
DK Provisions réglementées | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 441 704.00 | | | 441 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 031.00 | | | 667 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 937.00 | | | 663 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 661 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 661 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 704.00 | 11 704.00 | 430 000.00 | 441 704.00 |
VC Groupe et associés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 509.00 | 30 916.00 | 125 008.00 | 220 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 200.00 | 94 199.00 | | 94 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 031.00 | 47 438.00 | 555 008.00 | 667 031.00 |