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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 365.00 | | 663 365.00 | 663 365.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 252.00 | | 728 252.00 | 728 252.00 |
CU Autres participations | 663 350.00 | | 663 350.00 | 663 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
DH Report à nouveau | | -6 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 70 428.00 | | 2 320.00 |
DK Provisions réglementées | 5 137.00 | 2 867.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 74 194.00 | 69 604.00 | | 74 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 944.00 | 411 096.00 | | 380 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 51 211.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 2 224.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
EA Autres dettes | 224 183.00 | 223 712.00 | | 224 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 057.00 | 688 243.00 | | 654 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 252.00 | 757 847.00 | | 728 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 976.00 | 309 390.00 | | 336 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -2 270.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 697.00 | | | -11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519.00 | 80 384.00 | | 1 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -801.00 | 9 956.00 | | -801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | 70 428.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
VC Groupe et associés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 944.00 | 63 862.00 | 252 983.00 | 380 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 057.00 | 336 976.00 | 252 983.00 | 654 057.00 |