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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 365.00 | | 661 365.00 | 661 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 513.00 | | 717 513.00 | 717 513.00 |
CU Autres participations | 661 350.00 | | 661 350.00 | 661 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 757.00 | 63 437.00 | | 65 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 678.00 | 2 320.00 | | 54 678.00 |
DK Provisions réglementées | 7 407.00 | 5 137.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 131 142.00 | 74 194.00 | | 131 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 857.00 | 380 944.00 | | 318 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 875.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 45 867.00 | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | 222 179.00 | 224 183.00 | | 222 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 371.00 | 654 057.00 | | 586 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 513.00 | 728 252.00 | | 717 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 644.00 | 336 976.00 | | 331 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 1 002.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 002.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 2 270.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -1 268.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 796.00 | -11 697.00 | | -5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 601.00 | 1 519.00 | | 95 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 923.00 | -801.00 | | 40 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 678.00 | 2 320.00 | | 54 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 661 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 661 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 365.00 | | | 663 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
VC Groupe et associés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 857.00 | 64 131.00 | 222 551.00 | 318 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 371.00 | 331 644.00 | 222 551.00 | 586 371.00 |