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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 410.00 | 803.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 414.00 | 23 278.00 | 45 135.00 | 68 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 132.00 | 23 688.00 | 853 443.00 | 877 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 743 879.00 | | 743 879.00 | 743 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 985.00 | | 1 043 985.00 | 1 043 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 118.00 | 23 688.00 | 1 897 429.00 | 1 921 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 690.00 | | | 552 690.00 |
DL TOTAL (I) | 732 391.00 | | | 732 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 558.00 | | | 163 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 517.00 | | | 457 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 396.00 | | | 438 396.00 |
EA Autres dettes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 038.00 | | | 1 165 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 429.00 | | | 1 897 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 684.00 | | | 651 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 726.00 | | 2 406.00 | 874 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 542.00 | | 671.00 | 790 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 814.00 | | 600.00 | 67 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | 1 135.00 | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 18 103.00 | | 5 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 376.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551.00 | 17 727.00 | | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 517.00 | 84 303.00 | 314 284.00 | 457 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 397.00 | 438 397.00 | | 438 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 266.00 | | 13 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 282 409.00 | 282 409.00 | | 282 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 039.00 | 28 235.00 | 115 179.00 | 163 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 611.00 | 300 106.00 | 17 505.00 | 317 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 704.00 | 651 685.00 | 429 463.00 | 1 159 704.00 |