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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 311.00 | 589.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 058.00 | 52 687.00 | 23 370.00 | 76 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 464.00 | 53 998.00 | 831 465.00 | 885 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CF Disponibilités | 569 981.00 | | 569 981.00 | 569 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 855.00 | | 978 855.00 | 978 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 319.00 | 53 998.00 | 1 810 320.00 | 1 864 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 890 448.00 | | | 890 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 623.00 | | | 379 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 872.00 | | | 1 278 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 303.00 | | | 196 303.00 |
EA Autres dettes | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 448.00 | | | 531 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 320.00 | | | 1 810 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 829.00 | | | 435 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 997.00 | | 7 994.00 | 878 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 885 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 76 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 214.00 | | 687.00 | 791 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 278.00 | | 7 307.00 | 70 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 14 541.00 | 1 527.00 | 40 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 496.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 169.00 | 14 045.00 | 1 527.00 | 40 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | -505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |