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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 814.00 | 398.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 40 169.00 | 30 108.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 997.00 | 40 984.00 | 838 012.00 | 878 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
BZ Autres créances | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CF Disponibilités | 581 374.00 | | 581 374.00 | 581 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 705.00 | | 1 069 705.00 | 1 069 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 703.00 | 40 984.00 | 1 907 718.00 | 1 948 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 591.00 | | | 665 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 857.00 | | | 374 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 248.00 | | | 1 049 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 844.00 | | | 278 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 418.00 | | | 281 418.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 470.00 | | | 858 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 718.00 | | | 1 907 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 575.00 | | | 551 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 17 295.00 | | 23 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 405.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 16 891.00 | | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 845.00 | 82 416.00 | 196 429.00 | 278 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | | 47 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 419.00 | 281 419.00 | | 281 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
UX Autres créances clients | 380 431.00 | 380 431.00 | | 380 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 907.00 | 28 488.00 | 106 419.00 | 134 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 903.00 | | | 204 903.00 |
VP Divers | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 836.00 | 488 331.00 | 17 505.00 | 505 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 423.00 | 551 576.00 | 302 847.00 | 854 423.00 |