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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 215.00 | 76 062.00 | 3 152.00 | 79 215.00 |
AN Terrains | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 622.00 | 960 018.00 | 46 604.00 | 1 006 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 358.00 | 761 016.00 | 102 342.00 | 863 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 738.00 | 1 797 097.00 | 571 641.00 | 2 368 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 882.00 | 155 457.00 | 1 124 424.00 | 1 279 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 406 885.00 | 144 649.00 | 1 262 235.00 | 1 406 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 412.00 | 4 674.00 | 828 738.00 | 833 412.00 |
BZ Autres créances | 878 360.00 | | 878 360.00 | 878 360.00 |
CF Disponibilités | 566 329.00 | | 566 329.00 | 566 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 807.00 | | 535 807.00 | 535 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 997.00 | 304 782.00 | 5 208 215.00 | 5 512 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 096.00 | 2 101 879.00 | 5 780 217.00 | 7 882 096.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 360.00 | 465 360.00 | | 465 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 536.00 | 30 072.00 | | 46 536.00 |
DG Autres réserves | 1 475 414.00 | 1 482 515.00 | | 1 475 414.00 |
DH Report à nouveau | 669 908.00 | 669 908.00 | | 669 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 625.00 | 143 362.00 | | 144 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 056.00 | 2 892 431.00 | | 2 903 056.00 |
DN Avances conditionnées | 111 249.00 | 121 318.00 | | 111 249.00 |
DO TOTAL (II) | 111 249.00 | 121 318.00 | | 111 249.00 |
DP Provisions pour risques | 74 580.00 | 77 415.00 | | 74 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 580.00 | 77 415.00 | | 74 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 138.00 | 364 784.00 | | 538 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 395.00 | 1 595 517.00 | | 1 070 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 157.00 | 688 050.00 | | 882 157.00 |
EA Autres dettes | 179 203.00 | 145 280.00 | | 179 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 417.00 | 2 793 632.00 | | 2 690 417.00 |
ED (V) | 915.00 | 404.00 | | 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 217.00 | 5 885 200.00 | | 5 780 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 342.00 | 2 563 516.00 | | 2 271 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 744.00 | 27 805.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 191.00 | | 231 729.00 | 2 363 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 130 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 181.00 | 2 368 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 221.00 | 2 159 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 360.00 | | 4 855.00 | 74 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 401.00 | | 226 874.00 | 2 157 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 659.00 | 117 659.00 | 225 220.00 | 1 904 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 361.00 | 2 702.00 | | 73 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 298.00 | 114 957.00 | 225 220.00 | 1 831 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 415.00 | 360.00 | 3 195.00 | 77 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 209.00 | 300 107.00 | 199 209.00 | 199 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 209.00 | 304 782.00 | 199 209.00 | 199 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 624.00 | 305 142.00 | 202 404.00 | 276 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 782.00 | 199 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 360.00 | 3 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 395.00 | 1 070 395.00 | | 1 070 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 768.00 | 399 768.00 | | 399 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 406.00 | 210 406.00 | | 210 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | 1.00 | 10 393.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 827 803.00 | 827 803.00 | | 827 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 138.00 | 181 741.00 | 356 397.00 | 538 138.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 427.00 | | | 163 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 611.00 | 852 611.00 | | 852 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 807.00 | 535 807.00 | | 535 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 293.00 | 2 259 900.00 | 10 393.00 | 2 270 293.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 417.00 | 2 334 020.00 | 356 397.00 | 2 690 417.00 |