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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 163.00 | 80 964.00 | 14 198.00 | 95 163.00 |
AN Terrains | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 946.00 | 1 011 238.00 | 58 707.00 | 1 069 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 863.00 | 839 457.00 | 46 406.00 | 885 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 070.00 | 2 092 403.00 | 420 666.00 | 2 513 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868 851.00 | 229 198.00 | 1 639 652.00 | 1 868 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 231 538.00 | 236 745.00 | 1 994 792.00 | 2 231 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 342.00 | 5 161.00 | 814 180.00 | 819 342.00 |
BZ Autres créances | 671 544.00 | | 671 544.00 | 671 544.00 |
CF Disponibilités | 1 055 351.00 | | 1 055 351.00 | 1 055 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 454.00 | | 696 454.00 | 696 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 623.00 | 471 104.00 | 6 885 518.00 | 7 356 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 677.00 | 2 563 508.00 | 7 309 169.00 | 9 872 677.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | 90 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 942.00 | 70 742.00 | 108 200.00 | 178 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 360.00 | 465 360.00 | | 465 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
DG Autres réserves | 1 883 244.00 | 1 620 039.00 | | 1 883 244.00 |
DH Report à nouveau | 669 908.00 | 669 908.00 | | 669 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 321.00 | 399 640.00 | | 599 321.00 |
DK Provisions réglementées | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 729.00 | 3 302 697.00 | | 3 833 729.00 |
DN Avances conditionnées | | 93 259.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 93 259.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 983.00 | 74 654.00 | | 2 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | 74 654.00 | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 232.00 | 1 225 534.00 | | 769 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 190.00 | 104 422.00 | | 133 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 411.00 | 1 777 376.00 | | 1 687 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 591.00 | 488 338.00 | | 714 591.00 |
EA Autres dettes | 167 955.00 | 191 264.00 | | 167 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 381.00 | 3 786 936.00 | | 3 472 381.00 |
ED (V) | 75.00 | 13 727.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 169.00 | 7 271 274.00 | | 7 309 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 114.00 | 3 071 175.00 | | 2 972 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | 3 553.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 470.00 | | 109 536.00 | 2 405 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 2 513 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 2 108 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 390.00 | | 20 773.00 | 74 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 667.00 | | 88 763.00 | 2 021 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 537.00 | 127 803.00 | 1 936.00 | 1 876 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 954.00 | 35 789.00 | | 34 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 390.00 | 6 575.00 | | 74 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 193.00 | 85 440.00 | 1 936.00 | 1 767 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 146.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 654.00 | 2 984.00 | 74 654.00 | 74 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 267.00 | 465 943.00 | 431 267.00 | 431 267.00 |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 429.00 | 555 943.00 | 431 267.00 | 436 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 083.00 | 627 074.00 | 505 921.00 | 511 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 943.00 | 505 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 412.00 | 1 687 412.00 | | 1 687 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 210.00 | 395 210.00 | | 395 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 461.00 | 216 461.00 | | 216 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | 1.00 | 10 393.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 813 149.00 | 813 149.00 | | 813 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 232.00 | 402 156.00 | 367 076.00 | 769 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 055.00 | 619 055.00 | | 619 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 454.00 | 696 454.00 | | 696 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 735.00 | 2 187 342.00 | 10 393.00 | 2 197 735.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 191.00 | 2 972 115.00 | 367 076.00 | 3 339 191.00 |