| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 522.00 | 25 004.00 | 518.00 | 25 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 167.00 | 25 004.00 | 68 163.00 | 93 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CF Disponibilités | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 144.00 | | 310 144.00 | 310 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 312.00 | 25 004.00 | 378 307.00 | 403 312.00 |
CU Autres participations | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 618 866.00 | 618 866.00 | | 618 866.00 |
DH Report à nouveau | -287 247.00 | -290 260.00 | | -287 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | 3 012.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 354 940.00 | 339 868.00 | | 354 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 556.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | 31 420.00 | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | | 11 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 367.00 | 44 418.00 | | 23 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 307.00 | 384 287.00 | | 378 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 367.00 | 44 418.00 | | 23 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | 5 132.00 | | 8 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 236.00 | 5 132.00 | | 10 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 298 413.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 307 554.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 234.00 | -302 421.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 129.00 | 480 478.00 | | 153 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 057.00 | 477 465.00 | | 138 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 071.00 | 3 012.00 | | 15 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 93 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 25 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 497.00 | 1 665.00 | 1 158.00 | 24 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 1 665.00 | 1 158.00 | 24 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VC Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |