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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 457.00 | 25 842.00 | 2 615.00 | 28 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 102.00 | 25 842.00 | 70 260.00 | 96 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
BZ Autres créances | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CF Disponibilités | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 413.00 | 25 842.00 | 395 571.00 | 421 413.00 |
CU Autres participations | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 618 866.00 | 618 866.00 | | 618 866.00 |
DH Report à nouveau | -272 175.00 | -287 247.00 | | -272 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | 15 071.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 354 617.00 | 354 940.00 | | 354 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 600.00 | 23 367.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 953.00 | 23 367.00 | | 40 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 571.00 | 378 307.00 | | 395 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 953.00 | 23 367.00 | | 40 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 160.00 | 1 640.00 | | 20 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 160.00 | 10 236.00 | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 724.00 | 1 002.00 | | 20 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 9 234.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 523.00 | 153 129.00 | | 156 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 846.00 | 138 057.00 | | 156 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | 15 071.00 | | -322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 168.00 | | 2 935.00 | 93 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 523.00 | | 2 935.00 | 25 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 838.00 | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 838.00 | | 25 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 91 502.00 | 91 502.00 | | 91 502.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |