| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 27 184.00 | 6 337.00 | 33 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 417.00 | 27 184.00 | 184 232.00 | 211 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CF Disponibilités | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 954.00 | | 207 954.00 | 207 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 371.00 | 27 184.00 | 392 186.00 | 419 371.00 |
CU Autres participations | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 618 866.00 | 618 866.00 | | 618 866.00 |
DH Report à nouveau | -272 498.00 | -272 175.00 | | -272 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | -322.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 357 184.00 | 354 617.00 | | 357 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 231.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 121.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 40 600.00 | | 33 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 002.00 | 40 953.00 | | 35 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 186.00 | 395 571.00 | | 392 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 724.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 20 724.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -564.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 278.00 | 156 523.00 | | 135 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 712.00 | 156 846.00 | | 132 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | -322.00 | | 2 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 103.00 | | 115 315.00 | 96 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | | 5 065.00 | 28 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 645.00 | | 110 250.00 | 67 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 1 343.00 | | 25 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 1 343.00 | | 25 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |