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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 311.00 | 34 149.00 | 13 161.00 | 47 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 653.00 | 43 339.00 | 13 313.00 | 56 653.00 |
BT Marchandises | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 188 784.00 | | 188 784.00 | 188 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 076.00 | | 503 076.00 | 503 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 729.00 | 43 339.00 | 516 390.00 | 559 729.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 068.00 | | | 203 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 549.00 | | | 408 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 390.00 | | | 516 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 507.00 | | | 407 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 852.00 | | 3 911.00 | 80 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 110.00 | 56 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 110.00 | 47 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | | 3 911.00 | 71 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 606.00 | 5 843.00 | 28 110.00 | 65 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 5 843.00 | 28 110.00 | 56 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 068.00 | 202 025.00 | 1 042.00 | 203 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087.00 | 22 967.00 | 120.00 | 23 087.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 549.00 | 407 507.00 | 1 042.00 | 408 549.00 |