| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 588.00 | 39 864.00 | 12 724.00 | 52 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 930.00 | 49 054.00 | 12 876.00 | 61 930.00 |
BT Marchandises | 189 285.00 | | 189 285.00 | 189 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 329 195.00 | | 329 195.00 | 329 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 108.00 | | 528 108.00 | 528 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 038.00 | 49 054.00 | 540 984.00 | 590 038.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
DL TOTAL (I) | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 732.00 | | | 339 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 984.00 | | | 540 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 653.00 | | 5 277.00 | 56 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 311.00 | | 5 277.00 | 47 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 339.00 | 5 714.00 | | 43 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 5 714.00 | | 34 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 071.00 | 50 958.00 | 130 112.00 | 181 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 747.00 | 9 627.00 | 120.00 | 9 747.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 732.00 | 209 620.00 | 130 112.00 | 339 732.00 |