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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 145.00 | 42 584.00 | 20 560.00 | 63 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 887.00 | 51 774.00 | 43 112.00 | 94 887.00 |
BT Marchandises | 324 082.00 | | 324 082.00 | 324 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 091.00 | 51 774.00 | 539 317.00 | 591 091.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695.00 | | | -5 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 145 836.00 | | | 145 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 480.00 | | | 393 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | | | 539 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 930.00 | | 37 729.00 | 61 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 94 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 85 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | | 37 729.00 | 52 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 054.00 | 7 492.00 | 4 772.00 | 49 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 7 492.00 | 4 772.00 | 39 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VC Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 245.00 | 50 228.00 | 80 017.00 | 130 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 869.00 | 22 749.00 | 120.00 | 22 869.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 480.00 | 313 463.00 | 80 017.00 | 393 480.00 |