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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 023.00 | 24 525.00 | 2 498.00 | 27 023.00 |
AP Constructions | 81 797.00 | 6 076.00 | 75 721.00 | 81 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 732.00 | 132 039.00 | 227 694.00 | 359 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 175.00 | 78 934.00 | 128 241.00 | 207 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 946.00 | 241 573.00 | 2 677 373.00 | 2 918 946.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 841.00 | 4 479.00 | 64 363.00 | 68 841.00 |
BZ Autres créances | 4 691 698.00 | | 4 691 698.00 | 4 691 698.00 |
CF Disponibilités | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 701.00 | 4 479.00 | 4 886 223.00 | 4 890 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 647.00 | 246 052.00 | 7 563 596.00 | 7 809 647.00 |
CU Autres participations | 2 237 839.00 | | 2 237 839.00 | 2 237 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 821.00 | 5 663 821.00 | | 5 663 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DH Report à nouveau | 101 792.00 | -133 082.00 | | 101 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 764.00 | 240 231.00 | | 250 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DK Provisions réglementées | 15 246.00 | 7 678.00 | | 15 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 631 221.00 | 6 370 648.00 | | 6 631 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 114.00 | 344 833.00 | | 310 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 842.00 | 500 297.00 | | 313 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 563.00 | 246 800.00 | | 236 563.00 |
EA Autres dettes | 69 120.00 | 68 277.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 288.00 | 1 160 857.00 | | 930 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 596.00 | 7 531 504.00 | | 7 563 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 297.00 | 997 321.00 | | 1 163 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 114.00 | | | 310 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 3 365 289.00 | | 3 365 289.00 | 3 365 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 289.00 | | 3 365 289.00 | 3 365 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 429.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 655.00 | 7 568.00 | | 9 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655.00 | 7 568.00 | | 9 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 397.00 | -7 568.00 | | -9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 287.00 | 3 446 061.00 | | 3 440 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 523.00 | 3 205 830.00 | | 3 189 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 764.00 | 240 231.00 | | 250 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 932.00 | | 97 353.00 | 2 864 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 339.00 | 2 918 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 339.00 | 648 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 523.00 | | 2 500.00 | 24 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 570.00 | | 89 473.00 | 602 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 839.00 | | 5 380.00 | 2 237 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 997.00 | 59 120.00 | | 54 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 6 964.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 52 156.00 | | 48 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110.00 | | |