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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 520.00 | 26 052.00 | 3 469.00 | 29 520.00 |
AP Constructions | 81 797.00 | 14 256.00 | 67 541.00 | 81 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 732.00 | 169 206.00 | 190 527.00 | 359 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 235.00 | 99 657.00 | 107 578.00 | 207 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 504.00 | 309 170.00 | 2 612 333.00 | 2 921 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 766.00 | 21 567.00 | 43 199.00 | 64 766.00 |
BZ Autres créances | 4 970 472.00 | | 4 970 472.00 | 4 970 472.00 |
CF Disponibilités | 218 590.00 | | 218 590.00 | 218 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 269.00 | 21 567.00 | 5 252 702.00 | 5 274 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 773.00 | 330 738.00 | 7 865 035.00 | 8 195 773.00 |
CU Autres participations | 2 237 839.00 | | 2 237 839.00 | 2 237 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 821.00 | 5 663 821.00 | | 5 663 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 5 357.00 | | 17 895.00 |
DH Report à nouveau | 340 017.00 | 101 792.00 | | 340 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 470.00 | 250 764.00 | | 274 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 409.00 | 2 242.00 | | 1 409.00 |
DK Provisions réglementées | 22 813.00 | 15 246.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 425.00 | 6 631 221.00 | | 6 912 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 650.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 976.00 | 310 114.00 | | 261 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 203.00 | 313 842.00 | | 305 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 937.00 | 236 563.00 | | 293 937.00 |
EA Autres dettes | 89 241.00 | 69 120.00 | | 89 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 523.00 | 930 288.00 | | 950 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 035.00 | 7 563 596.00 | | 7 865 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 500.00 | 279 821.00 | | 97 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 650.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 083.00 | | 3 416 083.00 | 3 416 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 083.00 | | 3 416 083.00 | 3 416 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 258.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 258.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 568.00 | 9 655.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 9 655.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -9 397.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 180.00 | 3 440 287.00 | | 3 585 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 710.00 | 3 189 523.00 | | 3 310 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 470.00 | 250 764.00 | | 274 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 946.00 | | 2 558.00 | 2 918 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 921 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | 2 498.00 | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 704.00 | | 60.00 | 648 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 220.00 | | | 2 243 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 573.00 | 67 597.00 | | 241 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | 1 527.00 | | 24 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 048.00 | 66 070.00 | | 217 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 246.00 | 7 568.00 | | 15 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 333.00 | 7 568.00 | | 17 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 976.00 | 164 476.00 | 97 500.00 | 261 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970 472.00 | 4 970 472.00 | | 4 970 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 558.00 | 5 042 177.00 | 5 381.00 | 5 047 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 523.00 | 853 023.00 | 97 500.00 | 950 523.00 |