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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 21 359.00 | 3 164.00 | 24 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 056.00 | 96 535.00 | 255 520.00 | 352 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 175.00 | 58 207.00 | 148 967.00 | 207 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 932.00 | 176 102.00 | 2 688 830.00 | 2 864 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 859.00 | 6 476.00 | 43 383.00 | 49 859.00 |
BZ Autres créances | 4 729 426.00 | | 4 729 426.00 | 4 729 426.00 |
CF Disponibilités | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 150.00 | 6 476.00 | 4 842 674.00 | 4 849 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 082.00 | 182 577.00 | 7 531 504.00 | 7 714 082.00 |
CU Autres participations | 2 237 839.00 | | 2 237 839.00 | 2 237 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 663 821.00 | 5 663 821.00 | | 5 663 821.00 |
DH Report à nouveau | -133 082.00 | -100 114.00 | | -133 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 231.00 | -32 969.00 | | 240 231.00 |
DK Provisions réglementées | 7 678.00 | 110.00 | | 7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 648.00 | 6 122 849.00 | | 6 370 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 224 000.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 833.00 | 156 791.00 | | 344 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 297.00 | 855 131.00 | | 500 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 800.00 | 181 412.00 | | 246 800.00 |
EA Autres dettes | 68 277.00 | 69 463.00 | | 68 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 857.00 | 1 486 797.00 | | 1 160 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 504.00 | 7 609 646.00 | | 7 531 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 242.00 | 1 163 297.00 | | 855 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 833.00 | | | 344 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 340 190.00 | | 3 340 190.00 | 3 340 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 190.00 | | 3 340 190.00 | 3 340 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 568.00 | 110.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 25 001.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -23 671.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 061.00 | 3 178 717.00 | | 3 446 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 830.00 | 3 211 686.00 | | 3 205 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 231.00 | -32 969.00 | | 240 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 067.00 | | 111 865.00 | 2 753 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 806.00 | | 2 717.00 | 21 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 061.00 | | 73 508.00 | 529 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 200.00 | | 35 639.00 | 2 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 117.00 | 61 984.00 | 176 102.00 | 114 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 8 026.00 | 21 359.00 | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 784.00 | 53 959.00 | 154 743.00 | 100 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 7 568.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 7 568.00 | | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 833.00 | 39 218.00 | 150 000.00 | 344 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 297.00 | 500 297.00 | | 500 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
UX Autres créances clients | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729 426.00 | 4 729 426.00 | | 4 729 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 848.00 | 4 789 848.00 | | 4 789 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 857.00 | 855 242.00 | 150 000.00 | 1 160 857.00 |