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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 969.00 | 81 683.00 | 46 286.00 | 127 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 449.00 | 81 683.00 | 79 766.00 | 161 449.00 |
060 Stock marchandises | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
072 Créances – Autres | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
084 Disponibilités | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 638.00 | | 186 638.00 | 186 638.00 |
110 Total général Actif | 348 087.00 | 81 683.00 | 266 404.00 | 348 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 766 632.00 | | | 766 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 632.00 | | | 766 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 026.00 | | | -6 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579 045.00 | | | 579 045.00 |
242 Autres charges externes. | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 692.00 | | | 753 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 859.00 | | | 19 859.00 |