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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 826.00 | 177 547.00 | 28 280.00 | 205 826.00 |
040 Immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 167.00 | 177 547.00 | 75 621.00 | 253 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
084 Disponibilités | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 765.00 | | 152 765.00 | 152 765.00 |
110 Total général Actif | 405 933.00 | 177 547.00 | 228 386.00 | 405 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 003 122.00 | | | 1 003 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 872.00 | | | 1 016 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751 250.00 | | | 751 250.00 |
242 Autres charges externes. | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
262 Autres charges | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 600.00 | | | 977 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
294 Charges financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 287.00 | | | 211 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |