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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 807.00 | 128 082.00 | 45 724.00 | 173 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 287.00 | 128 082.00 | 79 204.00 | 207 287.00 |
060 Stock marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
084 Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
110 Total général Actif | 326 161.00 | 128 082.00 | 198 079.00 | 326 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 838 372.00 | | | 838 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 372.00 | | | 838 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551 703.00 | | | 551 703.00 |
242 Autres charges externes. | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 182.00 | | | 182.00 |
262 Autres charges | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 646.00 | | | 832 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
294 Charges financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 531.00 | | | 191 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |