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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 363.00 | 45 472.00 | 37 891.00 | 83 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 189.00 | 55 399.00 | 48 791.00 | 104 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BF Prêts | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 860.00 | 101 722.00 | 143 139.00 | 244 860.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
BZ Autres créances | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CF Disponibilités | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 112.00 | 101 722.00 | 386 391.00 | 488 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 49 972.00 | 8 734.00 | | 49 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | 41 238.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | 73 049.00 | 64 052.00 | | 73 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 399.00 | 7 025.00 | | 141 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 399.00 | 14 428.00 | | 36 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 464.00 | 79 682.00 | | 135 464.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 342.00 | 101 215.00 | | 313 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391.00 | 165 267.00 | | 386 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 557.00 | 181 015.00 | | 107 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 687.00 | 56 457.00 | | 39 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 712.00 | 244 860.00 | | 43 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 187 552.00 | | 4 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 804.00 | 86 773.00 | | 104 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | 94 242.00 | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 884.00 | 16 952.00 | 2 114.00 | 86 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | 16 952.00 | 2 114.00 | 86 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 662.00 | 110 276.00 | 19 386.00 | 129 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VP Divers | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 803.00 | 170 663.00 | 5 140.00 | 175 803.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 342.00 | 293 956.00 | 19 386.00 | 313 342.00 |