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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 774.00 | 64 088.00 | 75 686.00 | 139 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 601.00 | 76 416.00 | 88 184.00 | 164 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 707.00 | 141 356.00 | 227 352.00 | 368 707.00 |
BT Marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 015.00 | | 159 015.00 | 159 015.00 |
BZ Autres créances | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 405.00 | 141 356.00 | 546 049.00 | 687 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 58 969.00 | 49 972.00 | | 58 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 765.00 | 8 997.00 | | 54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 127 814.00 | 73 049.00 | | 127 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 228.00 | 141 399.00 | | 174 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 399.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 853.00 | 135 464.00 | | 177 853.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 80.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 235.00 | 313 342.00 | | 418 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 049.00 | 386 391.00 | | 546 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | 11 737.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 860.00 | 191 767.00 | | 244 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 940.00 | 7 496.00 | | 55 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 920.00 | 368 707.00 | | 67 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 360 360.00 | | 11 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | 184 787.00 | | 187 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 457.00 | 6 980.00 | | 56 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 722.00 | 39 634.00 | | 101 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 871.00 | 39 634.00 | | 100 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UP Prêts | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 067.00 | 70 833.00 | 90 234.00 | 161 067.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
VP Divers | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 339.00 | 310 999.00 | 5 340.00 | 316 339.00 |
VW T.V.A. | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 235.00 | 328 001.00 | 90 234.00 | 418 235.00 |