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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 325.00 | 88 133.00 | 71 192.00 | 159 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 216.00 | 108 323.00 | 106 893.00 | 215 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 932.00 | 197 307.00 | 188 625.00 | 385 932.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
BZ Autres créances | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CF Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 268.00 | | 288 268.00 | 288 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 200.00 | 197 307.00 | 476 893.00 | 674 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 113 734.00 | 58 969.00 | | 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 278.00 | 54 765.00 | | -69 278.00 |
DL TOTAL (I) | 58 536.00 | 127 814.00 | | 58 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 552.00 | 174 228.00 | | 179 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 28 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 36 187.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 556.00 | 177 853.00 | | 213 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 357.00 | 418 235.00 | | 418 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 893.00 | 546 049.00 | | 476 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 231.00 | 13 161.00 | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 707.00 | 75 175.00 | | 368 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | 10 540.00 | | 1 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 950.00 | 385 932.00 | | 57 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 374 541.00 | | 55 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 360.00 | 70 166.00 | | 360 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | 5 009.00 | | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 356.00 | 55 951.00 | | 141 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 505.00 | 55 951.00 | | 140 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UP Prêts | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 321.00 | 61 213.00 | 87 108.00 | 148 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VP Divers | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 313.00 | 270 941.00 | 10 373.00 | 281 313.00 |
VW T.V.A. | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 357.00 | 331 249.00 | 87 108.00 | 418 357.00 |