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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 15 411.00 | 27 754.00 | 43 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 450.00 | 15 411.00 | 48 039.00 | 63 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 016.00 | | 352 016.00 | 352 016.00 |
BZ Autres créances | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 006.00 | | 451 006.00 | 451 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 456.00 | 15 411.00 | 499 045.00 | 514 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 661.00 | 36 993.00 | | 98 661.00 |
DH Report à nouveau | | 18 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 679.00 | 43 619.00 | | 58 679.00 |
DL TOTAL (I) | 168 339.00 | 109 661.00 | | 168 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 348.00 | 47 051.00 | | 31 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 12 880.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 41 268.00 | | 106 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | 73 313.00 | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 38 019.00 | | 9 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 050.00 | 38 830.00 | | 53 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 705.00 | 251 361.00 | | 330 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 045.00 | 361 022.00 | | 499 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 339.00 | 208 994.00 | | 309 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 703.00 | | 11 747.00 | 51 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | | 11 346.00 | 31 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | 401.00 | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 5 852.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 5 852.00 | | 9 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 352 016.00 | 352 016.00 | | 352 016.00 |
VB T. V. A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 348.00 | 9 982.00 | 21 366.00 | 31 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 595.00 | 443 311.00 | 20 284.00 | 463 595.00 |
VW T.V.A. | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 705.00 | 309 339.00 | 21 366.00 | 330 705.00 |