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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 1 553.00 | 4 061.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 202.00 | 35 189.00 | 47 014.00 | 82 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 453.00 | 36 742.00 | 71 712.00 | 108 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
BZ Autres créances | 711 349.00 | | 711 349.00 | 711 349.00 |
CF Disponibilités | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 021.00 | | 1 282 021.00 | 1 282 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 474.00 | 36 742.00 | 1 353 733.00 | 1 390 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 581.00 | 157 339.00 | | 270 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 985.00 | 113 242.00 | | 29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 311 566.00 | 281 581.00 | | 311 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 567.00 | 311 632.00 | | 301 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 932.00 | 431 673.00 | | 507 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 694.00 | 213 093.00 | | 162 694.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 16 653.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 950.00 | 34 231.00 | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 167.00 | 1 025 450.00 | | 1 042 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 733.00 | 1 307 031.00 | | 1 353 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 167.00 | 991 562.00 | | 792 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 399.00 | | 25 943.00 | 89 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 888.00 | 108 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 82 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 762.00 | | 20 329.00 | 68 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 675.00 | 13 605.00 | 1 538.00 | 24 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 12 051.00 | 1 538.00 | 24 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 932.00 | 507 932.00 | | 507 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
VB T. V. A. | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 567.00 | 51 567.00 | 250 000.00 | 301 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 042.00 | 490 042.00 | | 490 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 935.00 | 1 068 935.00 | | 1 068 935.00 |
VW T.V.A. | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 167.00 | 792 167.00 | 250 000.00 | 1 042 167.00 |