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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 24 675.00 | 44 086.00 | 68 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 399.00 | 24 675.00 | 64 723.00 | 89 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 735.00 | 41 704.00 | 391 031.00 | 432 735.00 |
BZ Autres créances | 271 221.00 | | 271 221.00 | 271 221.00 |
CF Disponibilités | 556 852.00 | | 556 852.00 | 556 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 012.00 | 41 704.00 | 1 242 308.00 | 1 284 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 410.00 | 66 379.00 | 1 307 031.00 | 1 373 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 339.00 | 98 661.00 | | 157 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 242.00 | 58 679.00 | | 113 242.00 |
DL TOTAL (I) | 281 581.00 | 168 339.00 | | 281 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 632.00 | 31 348.00 | | 311 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169.00 | 11 419.00 | | 18 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 673.00 | 106 424.00 | | 431 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 093.00 | 119 011.00 | | 213 093.00 |
EA Autres dettes | 16 653.00 | 9 454.00 | | 16 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 231.00 | 53 050.00 | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 450.00 | 330 705.00 | | 1 025 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 031.00 | 499 045.00 | | 1 307 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 562.00 | 309 339.00 | | 991 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 450.00 | | 25 949.00 | 63 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | | 25 596.00 | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 284.00 | | 353.00 | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 9 264.00 | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | 9 264.00 | | 15 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 673.00 | 431 673.00 | | 431 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 432 735.00 | 432 735.00 | | 432 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 632.00 | 295 913.00 | 15 719.00 | 311 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 797.00 | 727 160.00 | 20 637.00 | 747 797.00 |
VW T.V.A. | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 450.00 | 991 562.00 | 15 719.00 | 1 025 450.00 |