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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814.00 | 1 414.00 | 5 400.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CF Disponibilités | 754 773.00 | | 754 773.00 | 754 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 358.00 | | 906 358.00 | 906 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 172.00 | 1 414.00 | 911 758.00 | 913 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
DL TOTAL (I) | 451 185.00 | | | 451 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 317.00 | | | 298 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 572.00 | | | 460 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 758.00 | | | 911 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 572.00 | | | 360 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VI Groupe et associés | 298 317.00 | 198 317.00 | 100 000.00 | 298 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VW T.V.A. | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 572.00 | 360 572.00 | 100 000.00 | 460 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
ST Autres comptes | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 444.00 | | | 323 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 803.00 | | | 267 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 605.00 | | | 22 605.00 |