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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 722.00 | 1 546.00 | 3 176.00 | 4 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 453.00 | 1 558.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 134.00 | 4 000.00 | 10 134.00 | 14 134.00 |
BT Marchandises | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BZ Autres créances | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CF Disponibilités | 1 317 961.00 | | 1 317 961.00 | 1 317 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 614.00 | | 1 673 614.00 | 1 673 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 749.00 | 4 000.00 | 1 683 749.00 | 1 687 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 960.00 | | | 839 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 535.00 | | | 1 139 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 373.00 | | | 365 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 213.00 | | | 544 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 749.00 | | | 1 683 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 213.00 | | | 544 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 612.00 | | 522.00 | 13 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | | 522.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 2 179.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 2 179.00 | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 365 373.00 | 365 373.00 | | 365 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 224.00 | 176 224.00 | | 176 224.00 |
VW T.V.A. | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 213.00 | 544 213.00 | | 544 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
ZE Dividendes | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 021.00 | | | 12 021.00 |