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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 704.00 | 3 495.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 1 116.00 | 2 895.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612.00 | 1 821.00 | 11 791.00 | 13 612.00 |
BT Marchandises | 130 928.00 | | 130 928.00 | 130 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 1 195 444.00 | | 1 195 444.00 | 1 195 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 667.00 | | 1 429 667.00 | 1 429 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 279.00 | 1 821.00 | 1 441 458.00 | 1 443 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 385.00 | | | 422 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
DL TOTAL (I) | 876 760.00 | | | 876 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 698.00 | | | 564 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 458.00 | | | 1 441 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 698.00 | | | 564 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814.00 | | 8 212.00 | 6 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 13 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 8 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | 8 212.00 | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 1 821.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 821.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UX Autres créances clients | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 698.00 | 564 698.00 | | 564 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
ST Autres comptes | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 549.00 | | | 420 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 189.00 | | | 335 189.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 167.00 | | | 24 167.00 |