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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | 8 323.00 | 84 676.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 298.00 | 128 780.00 | 66 518.00 | 195 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 298.00 | 137 104.00 | 151 194.00 | 288 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 279.00 | 1 796.00 | 59 482.00 | 61 279.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 365.00 | 1 796.00 | 109 569.00 | 111 365.00 |
110 Total général Actif | 399 664.00 | 138 900.00 | 260 763.00 | 399 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 629.00 | | | 314 629.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 134.00 | | | 315 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
242 Autres charges externes. | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
252 Charges sociales | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 129.00 | | | -1 129.00 |