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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | 8 324.00 | 84 676.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 509.00 | 2 266.00 | 2 244.00 | 4 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 013.00 | 170 778.00 | 384 235.00 | 555 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 522.00 | 181 367.00 | 471 155.00 | 652 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
110 Total général Actif | 816 108.00 | 181 367.00 | 634 741.00 | 816 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 134.00 | | | 618 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 581.00 | | | 635 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 731.00 | | | 235 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
242 Autres charges externes. | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
252 Charges sociales | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 809.00 | | | 604 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
294 Charges financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 843.00 | | | 44 843.00 |