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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | 8 324.00 | 84 676.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 509.00 | 763.00 | 3 747.00 | 4 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 462.00 | 91 098.00 | 324 365.00 | 415 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 972.00 | 100 184.00 | 412 788.00 | 512 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 229.00 | 1 797.00 | 136 432.00 | 138 229.00 |
072 Créances – Autres | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
084 Disponibilités | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 301.00 | 1 797.00 | 527 505.00 | 529 301.00 |
110 Total général Actif | 1 042 273.00 | 101 980.00 | 940 292.00 | 1 042 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 791.00 | | | 436 791.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 902.00 | | | 437 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 660.00 | | | -21 660.00 |
242 Autres charges externes. | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 802.00 | | | 127 802.00 |
252 Charges sociales | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 157.00 | | | 468 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 256.00 | | | -30 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 428.00 | | | 23 428.00 |