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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 387.00 | 21 344.00 | 50 043.00 | 71 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 724.00 | 20 543.00 | 13 181.00 | 33 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 126.00 | 41 887.00 | 63 239.00 | 105 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
BZ Autres créances | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
CF Disponibilités | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 382.00 | | 356 382.00 | 356 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 508.00 | 41 887.00 | 419 621.00 | 461 508.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 707.00 | 16 944.00 | | 70 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | 53 763.00 | | 38 771.00 |
DL TOTAL (I) | 118 278.00 | 79 507.00 | | 118 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10 007.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 75 177.00 | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 065.00 | 77 294.00 | | 75 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
EA Autres dettes | 92 588.00 | 24 481.00 | | 92 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 343.00 | 190 174.00 | | 301 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 621.00 | 269 681.00 | | 419 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 343.00 | 190 174.00 | | 301 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 302.00 | | 55 825.00 | 49 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 287.00 | | 55 825.00 | 49 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 485.00 | 10 402.00 | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 10 402.00 | | 31 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
UX Autres créances clients | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 790.00 | 238 790.00 | | 238 790.00 |
VW T.V.A. | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 143.00 | 298 143.00 | | 298 143.00 |