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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 437.00 | 37 259.00 | 41 178.00 | 78 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 224.00 | 26 987.00 | 31 237.00 | 58 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 876.00 | 64 246.00 | 76 630.00 | 140 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
BZ Autres créances | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CF Disponibilités | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 394.00 | 64 246.00 | 384 148.00 | 448 394.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 478.00 | 70 707.00 | | 109 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 371.00 | 38 771.00 | | 87 371.00 |
DL TOTAL (I) | 205 649.00 | 118 278.00 | | 205 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 3 200.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 034.00 | 119 076.00 | | 52 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 792.00 | 75 065.00 | | 104 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 407.00 | | |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 92 588.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 498.00 | 301 343.00 | | 178 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 148.00 | 419 621.00 | | 384 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 016.00 | 301 343.00 | | 166 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 126.00 | | 35 750.00 | 105 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 111.00 | | 35 750.00 | 105 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 887.00 | 22 359.00 | | 41 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 22 359.00 | | 41 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 595.00 | 211 595.00 | | 211 595.00 |