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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 444.00 | 54 505.00 | 37 938.00 | 92 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 224.00 | 35 950.00 | 22 274.00 | 58 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 883.00 | 90 455.00 | 64 427.00 | 154 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
BZ Autres créances | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 852.00 | | 352 852.00 | 352 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 735.00 | 90 455.00 | 417 280.00 | 507 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 849.00 | 109 478.00 | | 154 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 87 371.00 | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | 247 059.00 | 205 649.00 | | 247 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489.00 | 16 223.00 | | 12 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | 52 034.00 | | 50 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 043.00 | 104 792.00 | | 94 043.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 4 943.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 221.00 | 178 498.00 | | 170 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 280.00 | 384 148.00 | | 417 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 521.00 | 166 016.00 | | 161 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 876.00 | | 14 007.00 | 140 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 861.00 | | 14 007.00 | 140 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 246.00 | 26 209.00 | | 64 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | 26 209.00 | | 64 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 3 789.00 | 8 700.00 | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 094.00 | 220 094.00 | | 220 094.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 221.00 | 161 521.00 | 8 700.00 | 170 221.00 |