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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 2 543.00 | 5 324.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 302.00 | 2 543.00 | 864 759.00 | 867 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 697.00 | | 232 697.00 | 232 697.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 471 338.00 | | 471 338.00 | 471 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 114.00 | | 728 114.00 | 728 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 416.00 | 2 543.00 | 1 592 873.00 | 1 595 416.00 |
CU Autres participations | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 568.00 | 94 280.00 | | 115 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 959.00 | 206 288.00 | | 472 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 528.00 | 740 568.00 | | 1 028 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 321.00 | 256 070.00 | | 180 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 708.00 | 43 065.00 | | 317 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 4 156.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | 73 375.00 | | 57 400.00 |
EA Autres dettes | | 25 113.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 345.00 | 403 578.00 | | 564 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 873.00 | 1 144 146.00 | | 1 592 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 773.00 | 403 578.00 | | 460 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 866.00 | | 211 866.00 | 211 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 378.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 802.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 1 802.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 270.00 | -424.00 | | 95 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 643.00 | 437 814.00 | | 716 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 683.00 | 231 526.00 | | 243 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 959.00 | 206 288.00 | | 472 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 180.00 | | 4 685.00 | 867 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 859 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 867 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 7 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | | 4 538.00 | 4 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 537.00 | | 148.00 | 862 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 1 826.00 | 428.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 826.00 | 428.00 | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 232 697.00 | 232 697.00 | | 232 697.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 171.00 | 76 599.00 | 103 572.00 | 180 171.00 |
VI Groupe et associés | 314 964.00 | 314 964.00 | | 314 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 711.00 | 256 776.00 | 6 935.00 | 263 711.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 345.00 | 460 773.00 | 103 572.00 | 564 345.00 |