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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | 3 738.00 | 4 124.00 | 7 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 501.00 | 3 738.00 | 860 763.00 | 864 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 081.00 | | 143 081.00 | 143 081.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 374 698.00 | | 374 698.00 | 374 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 712.00 | | 525 712.00 | 525 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 213.00 | 3 738.00 | 1 386 475.00 | 1 390 213.00 |
CU Autres participations | 852 500.00 | | 852 500.00 | 852 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 814.00 | 115 568.00 | | 302 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 771.00 | 472 959.00 | | 243 771.00 |
DL TOTAL (I) | 986 585.00 | 1 028 528.00 | | 986 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 658.00 | 180 321.00 | | 103 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 611.00 | 317 708.00 | | 225 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 7 716.00 | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 57 400.00 | | 61 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 890.00 | 564 345.00 | | 399 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 475.00 | 1 592 873.00 | | 1 386 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 890.00 | 460 773.00 | | 399 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 100 000.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 4 136.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 4 730.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 95 270.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 163.00 | 716 643.00 | | 494 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 392.00 | 243 683.00 | | 250 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 771.00 | 472 959.00 | | 243 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 302.00 | | 7 107.00 | 867 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 856 639.00 | 6 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 935.00 | 2 972.00 | 864 501.00 | 6 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 7 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | | 2 967.00 | 7 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 435.00 | | 4 139.00 | 859 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 2 276.00 | 1 081.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 2 276.00 | 1 081.00 | 2 543.00 |