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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 6 200.00 | 3 211.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 100.00 | 6 200.00 | 859 900.00 | 866 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 419 232.00 | | 419 232.00 | 419 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 863.00 | | 714 863.00 | 714 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 963.00 | 6 200.00 | 1 574 763.00 | 1 580 963.00 |
CU Autres participations | 852 550.00 | | 852 550.00 | 852 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 728.00 | 302 814.00 | | 303 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 130.00 | 243 771.00 | | 347 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 858.00 | 986 585.00 | | 1 090 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 069.00 | 103 658.00 | | 26 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 306.00 | 225 611.00 | | 368 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 9 078.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 61 543.00 | | 75 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 905.00 | 399 890.00 | | 483 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 763.00 | 1 386 475.00 | | 1 574 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 306.00 | | | 368 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 246.00 | 1 891.00 | | 29 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 246.00 | -1 459.00 | | -29 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 268.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 667.00 | 494 163.00 | | 612 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 537.00 | 250 392.00 | | 265 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 130.00 | 243 771.00 | | 347 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 501.00 | | 1 599.00 | 864 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | | 1 549.00 | 7 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 639.00 | | 50.00 | 856 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738.00 | 2 462.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 2 462.00 | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VI Groupe et associés | 368 306.00 | 368 306.00 | | 368 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 769.00 | 295 630.00 | 4 139.00 | 299 769.00 |
VW T.V.A. | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 905.00 | 483 905.00 | | 483 905.00 |