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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 281.00 | 9.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 1 026.00 | 1 602.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 9 876.00 | 9 600.00 | 19 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 486.00 | 11 182.00 | 25 304.00 | 36 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BN En cours de production de biens | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 740.00 | 11 182.00 | 114 558.00 | 125 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 651.00 | 31 779.00 | | 59 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 152.00 | 27 872.00 | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 903.00 | 60 751.00 | | 80 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259.00 | 11 004.00 | | 8 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 8 285.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 19 734.00 | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 6 858.00 | | 12 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 655.00 | 54 064.00 | | 33 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 558.00 | 114 815.00 | | 114 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 655.00 | 46 129.00 | | 33 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
FM Production stockée | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 4 919.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 011.00 | 139 640.00 | | 158 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 859.00 | 111 768.00 | | 137 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 152.00 | 27 872.00 | | 20 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 418.00 | | 68.00 | 36 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 68.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 4 517.00 | | 6 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 97.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 4 421.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |