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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 1 552.00 | 1 076.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 13 771.00 | 5 705.00 | 19 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 196.00 | 15 322.00 | 20 874.00 | 36 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BN En cours de production de biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 061.00 | 15 322.00 | 106 739.00 | 122 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 803.00 | 59 651.00 | | 79 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | 20 152.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 82 093.00 | 80 903.00 | | 82 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | 8 259.00 | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 6 985.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 5 918.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928.00 | 12 494.00 | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 646.00 | 33 655.00 | | 24 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 739.00 | 114 558.00 | | 106 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 542.00 | 33 655.00 | | 22 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 3 556.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 887.00 | 158 011.00 | | 130 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 697.00 | 137 859.00 | | 129 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | 20 152.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 36 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182.00 | 4 140.00 | | 11 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | -281.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901.00 | 4 421.00 | | 10 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 3 107.00 | 2 104.00 | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 646.00 | 22 542.00 | 2 104.00 | 24 646.00 |