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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 178.00 | 1 074.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 17 666.00 | 1 810.00 | 19 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 821.00 | 19 844.00 | 16 977.00 | 36 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 572.00 | 19 844.00 | 104 728.00 | 124 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 993.00 | 79 803.00 | | 80 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 1 190.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 88 904.00 | 82 093.00 | | 88 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 5 211.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 508.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 7 925.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142.00 | 9 928.00 | | 7 142.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 824.00 | 24 646.00 | | 15 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 728.00 | 106 739.00 | | 104 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 824.00 | 22 542.00 | | 15 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 210.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 020.00 | 130 887.00 | | 148 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 210.00 | 129 697.00 | | 141 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 1 190.00 | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 196.00 | | 625.00 | 36 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | 625.00 | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | 4 522.00 | | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 4 522.00 | | 15 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |