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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 225.00 | 5 115.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 742 950.00 | | 742 950.00 | 742 950.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 2 061.00 | 3 639.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 713.00 | 1 497.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 2 980.00 | 7 244.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 235.00 | 5 979.00 | 764 256.00 | 770 235.00 |
BT Marchandises | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
BZ Autres créances | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
CF Disponibilités | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 453.00 | | 483 453.00 | 483 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 688.00 | 5 979.00 | 1 247 709.00 | 1 253 688.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 7 608.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 758 383.00 | 757 608.00 | | 758 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 377.00 | 29 356.00 | | 19 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 215.00 | 863.00 | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 789.00 | 282 625.00 | | 364 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 945.00 | 47 156.00 | | 54 945.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 326.00 | 359 999.00 | | 489 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 709.00 | 1 117 607.00 | | 1 247 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 645.00 | 338 806.00 | | 478 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 420.00 | 8 163.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 406.00 | | 10 929.00 | 759 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 950.00 | | 5 340.00 | 742 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546.00 | | 5 589.00 | 12 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 3 755.00 | | 2 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 3 530.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 789.00 | 364 789.00 | | 364 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 377.00 | 8 696.00 | 10 681.00 | 19 377.00 |
VI Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
VW T.V.A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 326.00 | 478 645.00 | 10 681.00 | 489 326.00 |