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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 1 416.00 | 3 924.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 742 950.00 | | 742 950.00 | 742 950.00 |
AP Constructions | 58 427.00 | 4 488.00 | 53 939.00 | 58 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 1 276.00 | 1 596.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | 5 918.00 | 9 508.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 825.00 | 13 098.00 | 815 727.00 | 828 825.00 |
BT Marchandises | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CF Disponibilités | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 141.00 | | 437 141.00 | 437 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 966.00 | 13 098.00 | 1 252 868.00 | 1 265 966.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 408.00 | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 775.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 758 972.00 | 758 383.00 | | 758 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 595.00 | 19 377.00 | | 13 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 20 215.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 974.00 | 364 789.00 | | 418 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 358.00 | 54 945.00 | | 48 358.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 30 000.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 896.00 | 489 326.00 | | 493 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 868.00 | 1 247 709.00 | | 1 252 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 979.00 | 478 645.00 | | 488 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | 3 420.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 335.00 | | 58 590.00 | 770 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 290.00 | | | 748 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | | 58 590.00 | 18 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 7 119.00 | | 5 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 191.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 928.00 | | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 974.00 | 418 974.00 | | 418 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 8 678.00 | 4 917.00 | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 896.00 | 488 979.00 | 4 917.00 | 493 896.00 |