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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 3 197.00 | 2 143.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 742 950.00 | | 742 950.00 | 742 950.00 |
AP Constructions | 58 427.00 | 16 174.00 | 42 253.00 | 58 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 362.00 | 510.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 817.00 | 9 192.00 | 6 625.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 217.00 | 30 925.00 | 798 292.00 | 829 217.00 |
BT Marchandises | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 926.00 | | 96 926.00 | 96 926.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 584 263.00 | | 584 263.00 | 584 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 069.00 | | 838 069.00 | 838 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 286.00 | 30 925.00 | 1 636 361.00 | 1 667 286.00 |
CU Autres participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 772.00 | 1 183.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 589.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 827 782.00 | 758 972.00 | | 827 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 577.00 | 13 595.00 | | 255 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 256.00 | 1 140.00 | | 232 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 137.00 | 418 974.00 | | 197 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 608.00 | 48 358.00 | | 123 608.00 |
EA Autres dettes | | 11 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 579.00 | 493 896.00 | | 808 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 361.00 | 1 252 868.00 | | 1 636 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 408.00 | 488 979.00 | | 580 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 825.00 | | 392.00 | 828 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 290.00 | | | 748 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | | 392.00 | 76 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 098.00 | 17 827.00 | | 13 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 781.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 16 046.00 | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VB T. V. A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 577.00 | 27 406.00 | 228 171.00 | 255 577.00 |
VI Groupe et associés | 232 256.00 | 232 256.00 | | 232 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 580 408.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 667.00 | 593 496.00 | 228 171.00 | 821 667.00 |