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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 685.00 | 5 543.00 | 11 142.00 | 16 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 465.00 | 17 637.00 | 70 828.00 | 88 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 150.00 | 23 180.00 | 135 970.00 | 159 150.00 |
BT Marchandises | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 822.00 | | 284 822.00 | 284 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 971.00 | 23 180.00 | 420 791.00 | 443 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 736.00 | 17 983.00 | | 61 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 800.00 | 32 400.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 113 519.00 | 55 383.00 | | 113 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 873.00 | 138 091.00 | | 115 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 15 093.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 106 095.00 | | 155 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 16 632.00 | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | | 16 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 273.00 | 292 602.00 | | 307 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 791.00 | 347 985.00 | | 420 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 930.00 | 176 729.00 | | 213 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | 7 650.00 | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 159 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 105 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 7 650.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 12 151.00 | 599.00 | 11 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 12 151.00 | 599.00 | 11 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 873.00 | 22 531.00 | 93 343.00 | 115 873.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 273.00 | 213 930.00 | 93 343.00 | 307 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 070.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | 6 889.00 | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 38 053.00 | 36 261.00 | | 38 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 920.00 | 35 883.00 | | 39 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 250.00 | 4 120.00 | | 4 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 000.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 2 070.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 105.00 | 98 415.00 | | 125 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 184.00 | 105 897.00 | | 115 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 570.00 | 93 453.00 | | 83 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |