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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 10 740.00 | 4 694.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 852.00 | 41 370.00 | 103 482.00 | 144 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 286.00 | 52 111.00 | 162 176.00 | 214 286.00 |
BT Marchandises | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 416.00 | 52 111.00 | 473 306.00 | 525 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 526.00 | 79 719.00 | | 119 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | 39 807.00 | | 36 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 600.00 | 25 200.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 182 415.00 | 149 726.00 | | 182 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 844.00 | 93 343.00 | | 109 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 844.00 | 140 471.00 | | 151 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 203.00 | 24 035.00 | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 890.00 | 258 593.00 | | 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 306.00 | 408 319.00 | | 473 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 064.00 | 188 098.00 | | 212 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 754.00 | | 48 532.00 | 165 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 754.00 | | 48 532.00 | 111 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 312.00 | 16 799.00 | | 35 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 16 799.00 | | 35 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 844.00 | 31 018.00 | 78 826.00 | 109 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 890.00 | 212 064.00 | 78 826.00 | 290 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 1 767.00 | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | 2 230.00 | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 44 328.00 | 37 201.00 | | 44 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 913.00 | 41 807.00 | | 45 913.00 |
YT Sous‐traitance | 3 344.00 | 3 024.00 | | 3 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | 3 306.00 | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 344.00 | 5 073.00 | | 6 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 241.00 | 134 153.00 | | 136 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 281.00 | 128 738.00 | | 133 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 083.00 | 84 263.00 | | 95 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |